Silvercrest SWE 100 B1 Bedienungsanleitung Seite 25
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Bewertet. / 5. Basierend auf Kundenbewertungen
Geprüfter Jahresbericht 23
Die Anmerkungen auf den Seiten 182 bis 194 sind wesentlicher Bestandteil dieses Berichts.
BlackRock
Euro
Dynamic
Diversified
Growth
Fund
BlackRock
European
Absolute
Return
Fund
BlackRock
European
Constrained
Credit
Strategies
Fund
BlackRock
European
Credit
Strategies
Fund
BlackRock
European
Diversified
Equity
Absolute
Return
Fund
Anmerkung EUR EUR EUR EUR EUR
Nettofondsvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres
(1)
160.499.726 1.203.613.796 131.882.229 766.717.402 147.192.059
Erträge
Bankzinsen
21.310 251.340 12.155 23.942 11.161
Anleihezinsen
653.525 75.557 5.587.557 53.061.408 328.118
Zinsen und Dividenden aus Swaps
70.810 – – – –
Dividenden
899.163 5.226.259 194.478 1.557.392 26.433
Dividenden aus Differenzkontrakten
2(d) – – – – –
Erträge gesamt
2(c) 1.644.808 5.553.156 5.794.190 54.642.742 365.712
Aufwendungen
Bankzinsen
– – – – –
Zinsen aus Differenzkontrakten
2(d) – 3.931.267 – – 4.845.711
Zinsen und Dividenden aus Swaps
– – 1.760.910 10.851.941 –
Dividenden aus Differenzkontrakten
2(d) – 3.545.482 – – 352.500
Administrationsgebühren
5 325.446 4.003.510 68.435 790.539 516.913
Gebühren für Depotbank und Verwahrung
6 23.390 245.090 23.054 115.148 4.659
Transaktionsgebühren der Depotbank
6 33.098 161.326 79.036 106.500 228.262
Steuern in Luxemburg
8 71.492 669.422 14.571 197.093 96.571
Performancegebühren
7 – 7.565.210 1.727.963 17.212.181 1.374.195
Vertriebsgebühren
4 4.396 450.061 – – 45.584
Verwaltungsgebühren
4 1.725.210 18.448.140 1.368.709 10.507.112 2.344.336
Abzüglich Abschläge auf Managementgebühren
4 (105.496) – – – –
Gesamtkosten vor Rückvergütung
2.077.536 39.019.508 5.042.678 39.780.514 9.808.731
Rückvergütung von Kosten
4 – – – – –
Gesamtkosten nach Rückvergütung
2.077.536 39.019.508 5.042.678 39.780.514 9.808.731
Ordentlicher Ertrag/(Verlust)
(432.728) (33.466.352) 751.512 14.862.228 (9.443.019)
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:
Anlagevermögen
2(a) 3.462.441 91.974.083 7.546.734 53.385.074 22.472
Differenzkontrakte
2(d) – 52.288.519 – – 17.220.624
Börsengehandelte Terminkontrakte
2(d) 2.304.666 (31.496.008) (1.173.880) (11.318.429) (1.392)
Devisen und Devisentermingeschäfte
2(d) 1.680.659 (1.482.524) 105.874 4.129.792 (1.056.038)
Swap-Transaktionen
2(d) 539.567 – (862.861) (3.596.440) –
Optionskontrakte
2(d) 1.261.610 2.725.894 (896.469) (6.830.304) –
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) im Berichtsjahr
9.248.943 114.009.964 4.719.398 35.769.693 16.185.666
Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/
(-verlusts) aus:
Anlagevermögen
2(a) 13.134.355 (20.843.220) 4.511.641 62.186.903 7.731
Devisen aus anderen Transaktionen
3.772 (168) 13.267 75.060 1.134
Differenzkontrakte
2(d) – (13.920.761) – – (2.711.519)
Offene börsengehandelte Terminkontrakte
2(d) (949.414) (11.893.695) (927.139) (7.197.124) –
Devisentermingeschäfte
2(d) (3.202.503) 234.400 (360.122) (1.678.279) (536.643)
Swap-Transaktionen
2(d) 3.278.114 – (1.802.718) (15.434.587) –
Optionskontrakte
2(d) 444.817 239.213 (73.370) (718.267) –
Nettoveränderung des nicht realisierten
Wertzuwachses/(-verlusts) im Geschäftsjahr
12.709.141 (46.184.231) 1.361.559 37.233.706 (3.239.297)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens
ausderGeschäftstätigkeit
21.525.356 34.359.381 6.832.469 87.865.627 3.503.350
Veränderungen des Anteilskapitals
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen
274.274.816 760.782.290 47.204.169 1.016.659.095 222.648.833
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen
(22.448.477) (702.995.495) (48.520.893) (377.353.874) (137.464.153)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens
ausVeränderungen des Anteilskapitals
251.826.339 57.786.795 (1.316.724) 639.305.221 85.184.680
Erklärte Dividenden
– – – – –
Wechselkursanpassung
– – – – –
Nettofondsvermögen am Ende des Geschäftsjahres
433.851.421 1.295.759.972 137.397.974 1.493.888.250 235.880.089
(1)
Die Eröffnungsbilanz wurde anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des Berichtsjahres konsolidiert (siehe Anmerkung 2(f)). Das gleiche Nettovermögen entsprach umgerechnet
anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des am 31. Mai 2013 endenden Geschäftsjahres einem Wert von USD 3.936.993.045.
Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen
für das am 31. Mai 2014 endende Berichtsjahr (Fortsetzung)
- TITLE (40–50 CHARACTERS) 1
- GEPRÜFTER JAHRESBERICHT 1
- Inhaltsverzeichnis 3
- Geprüfter Jahresbericht 3 5
- Performancerückblick 10
- Geprüfter Jahresbericht 9 11
- Verwaltungsrat 15
- Management 15
- Stand: 31. Mai 2014 16
- BlackRock Asia Extension Fund 56
- Geprüfter Jahresbericht 59 61
- Wertpapierbezeichnung 63
- TERMINEINLAGEN 63
- Geprüfter Jahresbericht 77 79
- Geprüfter Jahresbericht 81 83
- Geprüfter Jahresbericht 83 85
- Geprüfter Jahresbericht 85 87
- Wertzuwachs/ 97
- (-verlust) 97
- (Fortsetzung) 100
- Swaps zum 31. Mai 2014 103
- Return Fund 114
- Geprüfter Jahresbericht 125 127
- Aufgliederung nach Branchen 129
- Offene Devisentermingeschäfte 129
- Geprüfter Jahresbericht 131 133
- Bestand Wertpapierbezeichnung 135
- Marktwert 135
- Irland 135
- Geprüfter Jahresbericht 141 143
- Geprüfter Jahresbericht 143 145
- Swaptionen zum 31. Mai 2014 177
- Geprüfter Jahresbericht 179 181
- Datum Anteilklasse Fonds 185
- Geprüfter Jahresbericht 195 197
- Deloitte 198
- Allgemeine Informationen 199
- Geprüfter Jahresbericht 199 201
- FÜR WEITERE INFORMATIONEN 204
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